Технический анализ на биржах: что это такое и как им пользоваться в трейдинге

Приветствую Вас, друзья! Попробовали торговать на Forex или биржах и поняли, что на «угадайке» далеко не уедешь, надо осваивать технику торговли. В обзоре рассмотрим, что такое технический анализ в трейдинге, как им пользоваться в работе на финансовых рынках. Приведу примеры, которые будут полезны для начинающих.

Технический анализ в трейдинге — Что это такое простыми словами

Технический анализ — это прогнозирование направления цены при помощи набора признаков, которые были определены в прошлом, но по их показателям можно сделать предположение о будущем движении. На истории торговых котировок выведены некоторые правила и признаки, которые подсказывают дальнейшее поведение графика.

Применяется и работает во всех видах биржевой торговли: на фондовом, товарном, валютном рынке Форекс, в бинарных опционах. Основными являются графические методы определения, на их основе разработано и разрабатываются стратегии с применением индикаторов, которые устанавливаются на график в торговом терминале.

Технический анализ является основным видом прогноза у трейдеров спекулянтов, которым не важно покупать или продавать. Инвесторы, которые работают на длительном промежутке времени, используют фундаментальный анализ, некоторые используют вместе с техническим.

---

Основы технического анализа на биржах для начинающих

Основные понятия такого вида прогнозов были заложены в 19 веке трейдерами фондового рынка, в дальнейшем они развивались, написано много книг и трудов теоретиков. Приверженцы этого вида аналитики считают, что в цене заложено всё, что на неё оказывает влияние: политическая обстановка, экономика, настроения продавцов и покупателей, их страхи и оптимизм.

Рынок постоянно находится в определённом состоянии, динамике развития ситуации:

• Направление движения вверх — это бычий тренд;
• Направление движения вниз — медвежий тренд;
• Боковое движение без явного тренда — флэт.

Если посмотреть на любой график, независимо от таймфрейма, то видно, как направления изменяются, рисуют «пилу».

Почему работает теханализ на Форекс и других товарных биржах

Это объясняется наработкой исторического опыта в отслеживании рынка, совершенствованием стратегий, индикаторов, которые помогают в работе.

• Котировки не движутся хаотично, существуют тенденции движения;
• Вера и использование этого метода большинством трейдеров, в результате которого происходит массовый вход в рынок, а это двигает цену;
• Например, когда совершается покупка или продажа актива массово, в сумме это даёт большой объём в деньгах и происходит движение котировок в эту сторону. Вечная борьба «быков» и «медведей»;
• Чтобы стратегия работала, надо соблюдать правила трейдинга, брать в работу сигналы с подтверждением, не отклоняться от системы, работать над дисциплиной. Рынок никуда не убежит, он будет завтра и послезавтра;
• При работе на определённом таймфрейме всегда надо знать, что происходит на старших. Например, при работе на 15-минутном графике надо знать и учитывать, что сейчас происходит на 1-часовом, для более точного входа можно наоборот использовать 5-минутный. Чем шире взгляд на ситуацию, тем лучше.

---

Примеры применения в трейдинге

Работа над улучшением и совершенствованием торговых стратегий и систем не прекращается. Идёт разработка индикаторов, советников (торговых роботов), в алгоритме работы которых применяются различные методы технического анализа.

Встречаются стратегии, в которых разработчики не ленятся запихать туда с дюжину индикаторов. Рассмотрим основные методы применения технического анализа для прогнозирования тенденций в трейдинге, которые не теряют свою актуальность.

Японские свечи: Как правильно их читать

Свечной — это самый распространённый внешний вид графика, которым пользуются для визуальной картинки большинство трейдеров. Свечи дают быстрое понимание, как двигалась цена за промежуток времени, на который она настроена. Цвет на графиках настраивается трейдером, но чаще всего по умолчанию:

• Зелёная — бычья свеча, то есть цена закрытия выше цены открытия;
• Красная — медвежья, цена закрытия ниже цены открытия.

В бинарных опционах можно выставить 5-секундную, а на других рынках можно посмотреть и годовой график. Благодаря высокой информативности японских свечей, они часто бывают основным инструментом в некоторых стратегиях.

---

• Беглого взгляда на свечные паттерны достаточно, чтобы получить информацию о происходящем, а из этого делать предположения. В расчёт берётся сигнал одной или паттерн из нескольких свечей, Чем ниже таймфрейм, тем больше будет ложных сигналов.

---

• Чего стоят одни пин-бары (пиноккио), которые привлекают внимание длинным хвостом и подталкивают к прогнозу всей ситуации для принятия решения входа в рынок.

---

Графический анализ

Элементы графического технического анализа: Линии тренда, поддержки, сопротивления, каналы движения графика, паттерны (модели) разворота или продолжения. Все они вместе создают картину, зная и понимая которую, можно спрогнозировать будущее.

Пример фигуры «Нисходящий треугольник» — после сильного бычьего тренда, график рисует движение в нисходящем канале, который образовал треугольник. При последнем отбое от линии поддержки видим бычью свечу «Молот», которая говорит о том, что движение вниз было затруднено и произошёл отскок. Внизу видим, что в стратегии применяются показатели индикатора объёма, которые также дают сигнал на покупку.

---

• Фигура » Голова и Плечи» — Фигура разворота тренда на 1-часовом таймфрейме рисует плечо, голову, второе плечо, пробивает линию шеи (линию поддержки). После пробоя наметился флэт и пошло тестирование пробитого уровня на прочность (теперь это линия сопротивления), как видно из графика цена не дошла, произошёл разворот тренда вниз.

---

• Фигура перевёрнутая «Голова и плечи» с переходом на бычий тренд. Видно, что здесь тестирование пробитого уровня дало ложный прокол и отскок, который говорит о том, что сопротивление сильное, желающих продавать на этом уровне нет.

---

• Паттерн «Прямоугольник» на дневном графике пары EUR/USD, дополнительные сигналы дают индикаторы. Показан пример сигнала на покупку при выходе из прямоугольника.

---

Волны Эллиота

Волновая теория Эллиота имеет много приверженцев, которые применяют его на практике. Суть метода в том, что любое движение имеет волновую структуру и если уметь её читать, то можно предугадывать поведение волн. Теория не стояла на месте, в трейдинге постоянно дополняется вспомогательными инструментами технического анализа, такими как Линии Фибоначчи, индикаторы.

На этом скрине прогноз рисует индикатор Elliot Wave.

---

---

Индикаторы для торговых стратегий

На основе методов технического анализа и как дополнительные инструменты постоянно разрабатываются индикаторы для торговых терминалов. Если уметь правильно анализировать их показания, то можно улучшить результаты трейдинга. Индикаторы помогают фильтровать сигналы, самые известные:

• Стохастик — стохастический осцилятор, который даёт сигналы на основании диапазона цен за прошедший период;
• MACD — конвергенция — дивергенция (расхождение — схождение), где применено поведение скользящих средних с различными параметрами;
• Bollinger Bands — линии Боллинджера позволяют определять силу тренда на рынке;
• Аллигатор Билла Вильямса — широкое применение для аналитики, смены тенденции.

По мере изучения технического анализа арсенал будет пополняться в зависимости от выбранной стратегии и системы трейдинга.

Книги по основам технического анализа

Для изучения лучше прочитать известные книги, которые служат фундаментом теханализа.

• Акеллис С.Б. — Технический анализ от А до Я;
• Элдер А. — Трейдинг с доктором Элдером;
• Вильямс Л. — Долгосрочные секреты краткосрочной торговли;
• Библиотека успешного трейдера — представлена литература по различным направлениям трейдинга, книги по стратегиям.

В заключение

Чтобы получить знания по методам технического анализа, начать можно с книг первоисточников. По мере изучения и применения его в торговле, всегда надо помнить об основных правилах трейдинга, которые никто не отменял. Если через 5 минут выходят к примеру, Non-farm Payroll или в обиходе «нонки», то конечно не стоит входить в сделку, что бы ни показывала ваша стратегия.

Форекс что это такое: Как работает валютный рынок

Как торговать на бирже: научиться с нуля самостоятельно

Желаю Удачи!